آموزش فیوچرز صرافی ایکس تی | نحوه معامله فیوچرز XT

برای کاربران ایرانی علاقه‌مند به دنیای ارز دیجیتال، صرافی XTیکی از بهترین گزینه‌ها برای شروع معاملات فیوچرزاست. معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به خرید و نگهداری ارز دیجیتال، از نوسانات قیمت‌ها سود ببرید. XT با ارائه ویژگی‌هایی مانند اهرم تا 125X، نقدینگی مناسبو کارمزد کم، بستری عالی برای معاملات فیوچرز فراهم می‌کند. علاوه بر این، به دلیل رابط کاربری ساده و پذیرش کاربران ایرانی، این صرافی برای ایرانیان، انتخابی مناسب است. در این مقاله، به شما آموزش می‌دهیم که چگونه از امکانات XT برای معاملات فیوچرز استفاده کنید و سود بیشتری کسب نمایید.

چرا معاملات فیوچرز را انجام دهیم؟

دلایل زیادی وجود دارد که معامله‌گران علاقه‌مند به معاملات فیوچرز هستند:

اهرم: شما می‌توانید با سرمایه کمتر، حجم معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و این شانس بازدهی بالاتر را برایتان فراهم می‌کند.

تنوع: معاملات فیوچرز فرصتی عالی برای آزمایش استراتژی‌های جدید و گسترش سبد معاملاتی شما است.

راحتی: برخلاف خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال، نیازی به نگرانی درباره کیف پول یا نقل و انتقالات ندارید؛ قراردادهای فیوچرز فرآیند معامله را ساده و بدون دردسر می‌کنند.

خطرات

 نوسانات شدید: استفاده از اهرم در شرایط نوسانات می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود.

 پیچیدگی: معاملات فیوچرز نیاز به دانش در مورد مدیریت ریسک، حاشیه و اهرم دارد.

 کارمزد: هزینه‌های معاملاتی و نرخ‌های سرمایه گذاری ممکن است سود شما را کاهش دهد.

اگر قصد دارید معاملات خود را به سطح بالاتری ببرید و از استراتژی‌های پیشرفته‌تر استفاده کنید، معاملات فیوچرز می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای شما باشد.

این راهنما برای چه کسانی است؟ این راهنما برای همه افراد مناسب است. اگر تازه وارد هستید، ما اصول اولیه را توضیح می‌دهیم تا با اطمینان شروع کنید. همچنین اگر تجربه بیشتری دارید، استراتژی‌ها و نکاتی را معرفی خواهیم کرد که به تقویت مهارت‌های شما کمک می‌کند. در هر سطحی که باشید، مطالب این راهنما برایتان مفید خواهد بود.

معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی: اصول اولیه

XT امکان انجام معاملات فیوچرز با اهرم بالا، نقدینگی مناسب و ویژگی‌های متعدد برای مدیریت ریسک را فراهم می‌کند. در این بخش، به بررسی اصول اولیه معاملات فیوچرز و تفاوت آن با دیگر انواع معاملات خواهیم پرداخت.

فیوچرز چیست؟

قراردادهای فیوچرز قراردادهایی هستند که در آن شما پیش بینی می‌کنید که قیمت یک دارایی دیجیتال مانند اتریوم در آینده به چه سمت خواهد رفت. این قراردادها به شما اجازه می‌دهند که بدون داشتن دارایی واقعی، روی افزایش یا کاهش قیمت‌ها شرط ببندید.

تفاوت معاملات فیوچرز و معاملات اسپات

در معاملات اسپات، شما دارایی را خریداری کرده و آن را در کیف پول خود نگه می‌دارید، اما در معاملات فیوچرز، شما قراردادی را امضا می‌کنید که تاریخ انقضا دارد و قیمت توافقی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال در آن تعیین می‌شود.

جنبه	معاملات فیوچرز	معاملات اسپات

مالکیت

معامله قراردادها، نه خود ارز دیجیتال

مالکیت واقعی ارز دیجینتال

انعطاف‌پذیری

کسب سود از افزایش و کاهش قیمت‌ها

سود فقط در صورت افزایش قیمت

ریسک‌ها

تقویت‌ شده با استفاده از اهرم

محدود به ارزش دارایی

سهولت استفاده

بدون نیاز به کیف پول یا انتقالات

نیاز به مدیریت کیف پول

بهره‌ وری سرمایه

کنترل موقعیت‌های بزرگ‌تر با پول کمتر

پرداخت کل قیمت دارایی

نحوه معامله فیوچرز صرافی ایکس تی (XT)

گام اول: ثبت نام و احراز هویت

روی دکمه ثبت نام زیر کلیک کنید تا کمتر از 2 دقیقه حساب خود را در صرافی XT ایجاد کنید. اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، آموزش صفر تا صد ثبت نام در صرافی XT را مطالعه کنید.

ثبت نام

فعال سازی احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA): برای امنیت بیشتر، احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کنید.

سپرده‌گذاری وجوه: بعد از ثبت نام، به بخش “کیف پول” رفته و وجه مورد نظر خود (مانند USDT یا ETH) را برای شروع معاملات واریز کنید.

گام دوم: شارژ حساب برای معامله فیوچرز صرافی ایکس تی

برای شروع معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی (XT)، باید ابتدا حساب خود را شارژ کنید. در ادامه، مراحل واریز و شارژ حساب را به‌صورت گام‌ به‌ گام توضیح می‌دهیم:

در نوار بالای صفحه، گزینه “کیف پول” (Wallet) را انتخاب کنید.

روی گزینه “سپرده” (Deposit) کلیک کنید.

ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید، مانند USDT یا ETH

حتماً نوع شبکه (مثل TRC20، ERC20 یا BEP20) را مطابق کیف پول مبدا انتخاب کنید تا از بروز خطا جلوگیری شود.

صرافی XT یک آدرس کیف پول منحصربه‌فرد برای شما ایجاد می‌کند. روی دکمه “کپی آدرس” کلیک کنید و مطمئن شوید که آدرس به درستی کپی شده است. همچنین می‌توانید از QR کد برای راحتی بیشتر استفاده کنید.

دستورالعمل های انتقال وجه از کیف پول یا صرافی خود را دنبال کنید.

با انجام این مراحل، حساب شما در صرافی XT شارژ می‌شود و آماده شروع معاملات خواهید بود. 

گام سوم: شروع معامله فیوچرز صرافی ایکس تی

ابتدا نوع قرارداد خود را انتخاب کنید.

صرافی XT دو نوع قرارداد فیوچرز ارائه می‌دهد:

قرارداد فیوچرز پرپچوال: که تاریخ انقضا دارد.

قرارداد فیوچرز دائمی: که تاریخ انقضا ندارد و تا زمانی که بخواهید می‌توانید آن را نگه دارید.

اکنون نوبت انتخاب اهرم است. فیوچرز صرافی ایکس تی امکان استفاده از اهرم تا 125 برابر را فراهم می‌کند.

اهرمی را انتخاب کنید که به شما امکان می‌دهد قدرت معاملاتی خود را تقویت کنید. در  XT.COM ، اهرم پیش‌فرض 20 برابر است، اما می‌توانید آن را بر اساس میزان تحمل ریسک خود تنظیم کنید:

 در معاملات فیوچرز تازه کار هستید؟

برای شروع امن و کاهش ریسک، با اهرم‌های پایین مثل۲x یا ۵x کار کنید. 

 تریدر با تجربه هستید؟

به‌طور استراتژیک از اهرم‌های بالاتر استفاده کنید تا به سودهای بیشتری برسید. 

 یادتان باشد: اهرم‌های بالا مثل یک تیغ دو لبه هستند! 

هم می‌توانند سود شما را افزایش دهند و هم ریسک ضرر را بیشتر کنند. پس همیشه با احتیاط عمل کنید. 

پس از واریز وجه و انتخاب قرارداد مورد نظر، شما آماده شروع ثبت سفارش هستید. اکنون باید نوع سفارش را انتخاب کنید.

سفارش محدود: تنها در صورتی که بازار به قیمت مورد نظر برسد، سفارش شما انجام می‌شود.

سفارش بازار : برای سفارش خود قیمت تعیین نمی‌کنید، بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا شود.

علاوه بر سفارش مارکت و لیمیت اوردر، سفارش تریگر یا ماشه نیز در فیوچرز صرافی ایکس تی وجود دارد. این سفارش به شما این امکان را می‌دهد که یک نقطه دقیق ورود یا خروج را بر اساس یک قیمت تریگر مشخص کنید.

در آخر اندازه موقعیت خود را تنظیم و معامله را تایید کنید.

کارمزد معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی

کارمزد معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی شامل دو بخش اصلی است:

1. کارمزد سازنده (Maker Fee):

در فیوچرز صرافی ایکس تی ، این کارمزد به هنگام ایجاد سفارش محدود (Limit Order) که در عمق دفتر سفارشات قرار می‌گیرد و اجرا نمی‌شود، دریافت می‌شود. به عبارت دیگر، اگر شما سفارش خود را در قیمتی تنظیم کنید که بلافاصله اجرا نشود و در بازار باقی بماند، شما “سازنده” بازار هستید.

معمولا کارمزد سازنده پایین‌تر از کارمزد گیرنده است، زیرا شما نقدینگی به بازار اضافه می‌کنید.

2. کارمزد گیرنده (Taker Fee):

این کارمزد زمانی دریافت می‌شود که شما یک سفارش مارکت (Market Order) می‌زنید یا یک سفارش محدود را به قیمتی می‌زنید که بلافاصله اجرا شود.

در این حالت شما به‌ عنوان “گیرنده” بازار شناخته می‌شوید، زیرا نقدینگی موجود در بازار را جذب کرده و سفارش شما سریعا تکمیل می‌شود.

کارمزدهای عمومی:

کارمزد سازنده: حدود 0.02% تا 0.05% (این درصد بسته به سطح حساب کاربری یا حجم معاملات می‌تواند تغییر کند).

کارمزد گیرنده: حدود 0.05% تا 0.1%.

کارمزدهای شبانه (Funding Fees):

علاوه بر کارمزدهای معاملاتی، در معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی ممکن است هزینه‌هایی به عنوان کارمزد فاندینگ (Funding Fees) اعمال شود. این هزینه‌ها به طور روزانه محاسبه و پرداخت می‌شوند و به اختلاف نرخ بهره بین دو طرف قرارداد فیوچرز مربوط می‌شوند.

 این نرخ‌ها ممکن است تغییر کنند یا به ویژگی‌های حساب شما بستگی داشته باشد.

ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی

برای کاهش ریسک‌های مرتبط با معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی ، دو مکانیزم اصلی در نظر گرفته شده که به حفظ تعادل در پلتفرم و محافظت از کاربران در برابر زیان‌های بزرگ کمک می‌کند. این ابزارها به‌ویژه در بازارهای پرنوسان و زمان‌های تسویه‌های ناگهانی کاربرد دارند. این مکانیزم‌ها عبارتند از:

1. صندوق بیمه (Insurance Fund)

صندوق بیمه یکی از ابزارهای اصلی برای کاهش خطرات ناشی از نوسانات شدید بازار در معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی است. زمانی که یک معامله فیوچرز به دلیل نوسانات ناگهانی و بالا بودن حجم قراردادها، دچار تسویه‌ حساب می‌شود، ممکن است برخی موقعیت‌ها نتوانند به طور کامل زیان‌های خود را پوشش دهند. در چنین مواقعی، مازاد سودهای بدست آمده از سایر معاملات به این صندوق واریز می‌شود تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود.

کاربرد: صندوق بیمه زمانی فعال می‌شود که کاربران موقعیت‌های باز خود را در شرایط خاص تسویه می‌کنند و زیان‌های غیرقابل جبران ایجاد می‌شود. این صندوق به عنوان یک بالانس برای پوشش دادن این زیان‌ها عمل می‌کند.

هدف: این ابزار به منظور حفاظت از کاربران در برابر تسویه‌های بزرگ که ممکن است به طور ناگهانی در بازار رخ دهد، طراحی شده است.

2. مکانیزم کاهش خودکار اهرم (Auto-Deleveraging – ADL)

در شرایطی که نوسانات شدید بازار باعث شوند صندوق بیمه نتواند به طور کامل زیان‌ها را پوشش دهد، مکانیزم کاهش خودکار اهرم (ADL) وارد عمل می‌شود. این مکانیزم به طور خودکار موقعیت‌های باز کاربران در فیوچرز صرافی ایکس تی را برای کاهش ریسک و جلوگیری از خسارات بیشتر می‌بندد.

عملکرد ADL: این سیستم به طور اتوماتیک موقعیت‌های با اهرم بالا را از کار می‌اندازد و بدین ترتیب از ایجاد وضعیت‌های ریسکی و زیان‌ده برای کاربران و پلتفرم جلوگیری می‌کند.

اولویت‌ بندی: در این مکانیزم، موقعیت‌هایی که در شرایط پر خطرتر قرار دارند، پیش از دیگران بسته می‌شوند. به‌ طور معمول، موقعیت‌های بزرگ‌تر و با اهرم بالاتر بیشترین احتمال بسته شدن را دارند.

هدف: این ابزار به‌ویژه در مواقعی که بازار به‌ شدت نوسان دارد، به‌ طور اضطراری وارد عمل می‌شود تا از آسیب بیشتر به کاربران و حفظ پایداری پلتفرم اطمینان حاصل شود.

اهمیت این ابزارها:

حفاظت از کاربران: با استفاده از این ابزارها، صرافی XT به‌ طور مؤثری از کاربران در برابر نوسانات شدید و زیان‌های غیرقابل جبران محافظت می‌کند.

پایداری پلتفرم: این مکانیزم‌ها به پلتفرم XT کمک می‌کنند تا در مواقع بحرانی همچنان عملکرد خود را حفظ کند و از سقوط یا کاهش شدید نقدینگی جلوگیری کند.

مدیریت ریسک فعال: با این ابزارها، کاربران می‌توانند با اطمینان بیشتری در معاملات فیوچرز شرکت کنند و از تهدیدات احتمالی ناشی از شرایط غیرمنتظره بازار خود را محافظت کنند.

این دو مکانیزم کلیدی به‌ طور مؤثر به کاربران و پلتفرم کمک می‌کنند تا در بازارهای پرنوسان و شرایط بحرانی، ریسک‌ها به حداقل برسد.

استراتژی‌های معاملاتی رایج برای معاملات فیوچرز

همان طور که می‌دانید، معاملات فیوچرز فرصتی جذاب برای کسب سود از نوسانات بازار فراهم می‌کنند، اما برای موفقیت، داشتن یک استراتژی مناسب بسیار مهم است. در ادامه به برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فیوچرز می‌پردازیم:

استراتژی‌های مناسب برای مبتدیان

 اسکالپینگ

معاملات سریع انجام دهید تا از نوسانات کوچک قیمت سود ببرید.

نیاز به دقت بالا در تحلیل نمودارهای قیمت و تصمیم‌گیری سریع دارد.

برای معامله‌گران تازه‌کار، فرصتی عالی برای تمرین با ریسک‌های کنترل‌شده است.

 معاملات نوسانی (Swing Trading)

موقعیت‌های خود را برای چند روز یا هفته نگه دارید و از روندهای کلی بازار بهره ببرید.

برای تحلیل بهتر، از ابزارهایی مانند میانگین متحرک و خطوط روند استفاده کنید.

مناسب برای افرادی که زمان کافی برای نظارت لحظه‌ای بر بازار ندارند.

استراتژی‌های پیشرفته

 پرچین (Hedging)

از قراردادهای فیوچرز برای محافظت از پرتفوی خود در برابر نوسانات بازار استفاده کنید.

به‌عنوان مثال، اگر اتریوم در سبد دارایی شماست و انتظار کاهش قیمت دارید، می‌توانید یک موقعیت فروش فیوچرز باز کنید تا ضررها جبران شوند.

 آربیتراژ

از تفاوت قیمت ارزها بین صرافی‌های مختلف سود ببرید.

در یک صرافی با قیمت کمتر خرید کنید و در صرافی دیگری با قیمت بالاتر بفروشید.

این استراتژی نیاز به سرعت عمل بالا و دسترسی به چند صرافی دارد.

جمع‌بندی و نکاتی برای موفقیت در معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی

معاملات فیوچرز صرافیایکس تی فرصتی عالی برای معامله‌گران است که می‌خواهند از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. با کارمزدهای رقابتی و ابزارهای پیشرفته مثل صندوق بیمه و مکانیزم کاهش خودکار اهرم (ADL)، این صرافی تجربه‌ای امن و سودآور را برای کاربران خود فراهم می‌کند.

صرافی XT به ویژه برای معامله‌گران ایرانی مناسب است، چرا که دسترسی به بازارهای جهانی را با شرایط مطلوب فراهم می‌آورد. با یادگیری نحوه استفاده از این ابزارها و استراتژی‌های درست، می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد بازار فیوچرز صرافی ایکس تی شوید و از ریسک‌های بازار جلوگیری کنید.

مشاهده جزئیات بیشتر درباره این صرافی در صفحه اختصاصی XT.com در کوین مارکت کپ

 با معاملات کوچک شروع کنید: از موقعیت‌های کوچک برای کاهش ریسک استفاده کنید.

 مدیریت ریسک را جدی بگیرید: از دستورات توقف ضرر (Stop Loss) استفاده کرده و از اهرم‌های بالا پرهیز کنید.

 آموزش مداوم: روندهای بازار و تحلیل‌های تکنیکال را به طور مرتب دنبال کنید تا تصمیمات آگاهانه بگیرید.

سوالات متداول

1. آیا صرافی XT برای ایرانیان مناسب است؟

بله، صرافی XT با پذیرش کاربران ایرانی و الزامی نکردن احراز هویت، شرایط مناسبی برای کاربران ایرانی فراهم کرده و دسترسی آسان به بازارهای جهانی را ارائه می‌دهد.

2. کارمزد معاملات فیوچرز صرافی ایکس تی چقدر است؟

کارمزد معاملات فیوچرز در XT بسته به نوع سفارش و حجم معاملات متفاوت است، اما به‌طور کلی کارمزدها رقابتی و مناسب هستند.

3. آیا امکان استفاده از اهرم در فیوچرز صرافی ایکس تی وجود دارد؟

بله، صرافی XT به کاربران این امکان را می‌دهد که با اهرم‌های مختلف وارد بازار فیوچرز شوند و سود بیشتری کسب کنند.